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2013年财务work总结
作者:行政部  更新:2014-03-07 10:21  关注:318

    时光飞逝,转眼到了2014年,在集团官网的正确领导和各部门的大力配合下,财务部以底管理和股本管理为细节,以务实、高效、廉洁自律为work作风,有序地完成了各项财务work,有力地推动了财务管理在集团管理中的主要感化。为使2014年财务work进一步得到提高,现将2013年的work做如下简要回顾和总结。

    一、认真做好通例性财务work,加强部门精细化管理和做好绩效考核work。
   1、财务部虽然人数不多,但通例性财务work一点也不少,集团官网财务人员每天面临大量的股本支付、费用报销、记账、票据审核work。再是还要配合经营部的投标work,做好大量的会计报表资料、银行资料,每月还要办理员工社保申报和增减工,配合各部门做好绩效考核work。在这最平凡最繁琐的work中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项work,及时为集团官网各项经济活动供给有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部门的财务要旨。
    2、对日常的财务work流程熟练把握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种底子财务资料的收集,都达到了正规化、准则化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为集团官网的信息库。
不足之处:由于本年的联营porject比往年多,财务部相对的work量也较大,如挂账不及时,报账有时不能按集团官网准则流程执行,多头挂往来账时有发生。work中没有时间复核是客观原因,客观上灰子 谴硪滴袷辈还谎辖鳎挥醒杀遷ork边思考的好习惯,今下加大内部自查、对账work,时时确保每笔业务准确无误。
对经济合同关键的知识把握不够,今下在work之余多看有关关键的书并向有关专家请教提高部门综合业务能力。
    二、有效开展porject底核算,加强了对各porject部的财务监督管理。
    1、财务部对各个porject进行分项、分类底核算。在核算再是细节对各porject的债权债务、股本收支、潜在亏损、财务风险、底费用把握等环境作了详细的了解,并定期到porject部对质料的领用与发放进行检查,为集团官网加强对porject部的管理、提高集团效益供给了及时有效的信息。
    2、针对每个porject核定的费用指标,在执行过程中,严格审核,加强对可控费用的把握。对于增加费用porject及超标费用porject,督促porject部完竣事上报告审批程序。
存在的小case是:porject检查不够坚持、彻底,底把握关键做得也不好,倡议2014年集团官网工程中标下,估算部应及时供给估算底给财务,财务部依其进行底把握核算。
    三、积极筹措股本,保证现金流的正常化。
    2013年几个porject再是正式动土,股本总量需求增加,这给集团官网财务带来了不小的融资压力。为了集团官网的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补集团官网发展进程中对股本的需求,吾们与民生银行西安营业部、西安银行新城支行、工商银行长安支行建立了长期合作关系,并顺利在工商银行贷款450万圆,保证了集团官网的股本链。
    在完成贷款work的再是,加强与银行的交流,财务部在与银行交流中对贷款work也有了全面的了解,学到了新的业务知识。下年度将与银行建立更好密切联系,积极寻求新的融资渠道,争取获得更好优质、更灵活的股本支持。再是还要开展并推进银行信用等级的评级work,为集团官网的招投标work供给有力支持。
    四、对合作单位和分部集团官网进行多圆化的财务管理
    1、往年多数合作集团官网在上纳管理费下,其股本由porject部自行支配,涉税手续自行负责。这种管理模式给予合作porject充溢股本自由。合作单位未建账存在税务风险,股本使用没有监控,存在抽逃股本风险、债务风险。但由于合作集团官网都愿意自己管理股本,财务部推行股本聚集管理模式障碍重重。本年通过与税务部门和联营单位的沟通,吾们要旨联营集团官网每次会帐都要供给相应的底发票及会帐信息,当工程款付至80百分比时劳务集团官网及质料商供给劳务及质料款付清证明,规避了财务风险。
    2、对合作porject的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外部work给本部增加了很大的压力和work量。为了做好各项work,财务部一关键做好人员安排、work安排,另一关键对合作porject一视同仁,热情效劳,针对他们的财务咨询、税务咨询,耐心解释,再是也吸收各方意见,不断提高认识。
    3、本年来,有个别合作集团官网不按时交管理费,供给相应发票,对财务管理产生了一定影响,倡议2014年对一切的合作集团官网实行双控账户,便于集团官网管理。
    存在小case:日常work与各分部集团官网沟通不及时,财务管理及财务核算没有达到集团官网要旨准则,2014年每月至少与各分部集团官网打电话或发纸质联系单一次,定期对分部集团官网进行财务效劳及检查。
    五、加强与税务、工商部门的沟通。
    1、在本年地税所得税核算时,及时与税务专管员进行事上沟通,再是做好帐务自查的准备work,在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务检查。
    2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时,由于外地税务部门出于抓税源的鹄的,人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力,多方寻求突破口,加强与本地税务部门的沟通,最终获得本地税务部门的理解和支持,避免集团官网承担一些不合理的税负。
    3、在不违反财政、税法规定的上提下,对集团所得税、房产税、土地使用税、个人所得税进行了税务筹划,合理地为集团官网降低税负。财务人员内部协作配合,每月都按时完成税务申报work,尽较小努力树立诚信纳税的形象。
    4、2013年在集团官网的关心和其他部门的扶掖下,经我部门与工商局多次沟通,顺利将集团官网注册资本增加到了5018万。
    存在的小case是:质料部、porject部出于节约底的良好出发点,没有取得相应的发票,致使账面收入与底不成比例。尽管质料部和财务人员平时都尽力收集发票,远远不能满足账务处理的需求,财务部必须采取应对措施,这需要集团官网领导和porject部、质料部的支持。另一关键针对正式动土集团这种普遍都面临的发票取得难的小case,财务部应加强与税务部门沟通,寻求更好的解决Plan。
    六、加强股本管理。
    1、积极做好往来款的清理work。应收账款主要是已完工porject及在建porject的股本回收,2013年财务部催收工程款的力度不够大,虽然制定工程款回收机制,但却没有切实的执行落实下去。每一个应收款周期提上与工程部、环境经营部提上沟通,以保证款项及时回收。其他应收款主要是员工出差和购物所借的备用金,这部分借款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不需要的损失,易于 吾们采取积极措施加强管理和清算。一噬涎握借款的股本额度;二噬涎握借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施,使集团官网大部分员工养成借款及时了账的良好习惯。
    七、加强TEAM建造,为集团官网三年内成为省内上三甲添砖加瓦
    1、本年度财务部在年初起首完成内部组织结构的完竣,针对每个岗位编制了岗位说明明确岗位责任、work始末、work权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。
    2、不定期召开财务work会议。通过会议将集团官网的经营方针、管理愿景、政策信息垂直传达到每位人员。每次周例会下,都及时将会议精神传达到每一位员工,再是通过部门会议不断总结work中存在的小case,通过进修集团底蕴,使部门每个员工懂得以德为本,感恩祖国,感恩澳门云顶,回报祖国,回报澳门云顶。 
    通过对这一年来的work思考,有以下感触:
    其一:荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、work热情高涨的TEAM的基本条件。
    其二:责任心是作为从业人员最基本、最要紧的职业素质。
    财务部的work在各位领导的支持和扶掖下,在各部门的配合下,本年度全体财务人员在繁忙的work中都表现非常的努力和敬业。虽然吾们没有轰轰烈烈的战果,但来年的任务会更重,压力会更大,还有很多事情等待着吾们,吾们将一如既往的继续挑战下年的work。积极进取,开拓创新,充溢发挥财务管理在集团管理中的主要感化,为集团在近几年内飞跃发展做出新的更大的贡献!

 

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